Là giám đốc của bộ phận tài chính và hoạt động ngân hàng của họ, nhân viên thanh toán phải đảm bảo tính bảo mật và tính toàn vẹn của mọi giao dịch tài khoản. Các nhân viên mới bắt đầu ở phía dưới, thực hiện các chức năng được biết đến trong giới tài chính như hỗ trợ văn phòng của hồi giáo. Tập huấn về các nhiệm vụ văn thư này cung cấp cho các nhân viên mới sự hiểu biết về dòng tiền và quản lý tài khoản. Khóa đào tạo cấp một mở rộng này chuẩn bị cho các cán bộ định cư cho một vai trò đòi hỏi trình độ năng lực cao và sẽ yêu cầu họ thực hiện nhiều nhiệm vụ đột xuất.
$config[code] not foundThực hiện giao dịch văn phòng trở lại. Sử dụng đại diện dịch vụ khách hàng để hiểu nhu cầu của khách hàng. Chuẩn bị báo cáo giao dịch hàng ngày và theo dõi từng giao dịch tài khoản của khách hàng. Tìm hiểu cách nghiên cứu chứng khoán, điều kiện thị trường và quỹ ảnh hưởng đến tài khoản khách hàng.
Tạo tài khoản. Thực hành các nhiệm vụ cán bộ giải quyết cơ bản như nhập thông tin thủ công trên cơ sở dữ liệu máy tính, xác minh thông tin, đối chiếu số dư, in báo cáo, xử lý phí quản lý và thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào cần thiết để giúp các sĩ quan cao cấp tư vấn cho khách hàng. Ngoài ra, hãy tìm hiểu cách chuyển đổi dữ liệu tài chính giữa danh mục đầu tư và người quản lý liên hệ.
Nghiên cứu nguyên tắc quản lý tài khoản. Tìm hiểu làm thế nào để cân bằng các yêu cầu và tuyên bố. Thực hành phân tán tiền vào tài khoản của khách hàng. Hiểu lý do tại sao các nhân viên giải quyết phải giữ bí mật thông tin cá nhân của khách hàng.
Tham gia các lớp học trong tài liệu và kiểm soát. Biết cách làm việc với các nhân viên dịch vụ khách hàng và đại diện môi giới để xác nhận rằng các kiểm soát cần thiết tồn tại để ngăn chặn giao dịch nội gián.
Mentor với các nhà quản lý tài khoản cấp trung và cấp cao để học các kỹ thuật liên lạc hiệu quả. Ví dụ, nhân viên giải quyết phải hợp tác với các nhà quản lý môi giới và dịch vụ khách hàng nội bộ.
Xem xét các thỏa thuận quỹ. Xác định từng điều khoản, điều kiện, ngôn ngữ của quỹ liên quan đến kiểm soát ủy thác và pháp lý đối với các quà tặng không thể hủy bỏ, quyền lực khác nhau và kiểm soát nhà tài trợ quá mức.
Làm chủ kỹ thuật quản lý báo cáo tiên tiến. Ví dụ, các nhân viên thanh toán cấp cao hơn phải tạo ra các báo cáo định kỳ thông báo cho người giám sát của ngân hàng về luồng giao dịch hàng ngày và đề xuất các cách để cải thiện quy trình.
Nghiên cứu các thủ tục đối chiếu ngân hàng sử dụng cho các tài khoản sổ cái chung và cho các quỹ ngắn hạn và trung hạn. Tìm hiểu cách xác nhận tiền gửi và giải ngân tài khoản và cách thực hiện các chỉnh sửa cần thiết.
Xử lý tiền gửi trực tiếp và biên lai tiền mặt. Làm việc với văn phòng dịch vụ tài chính ngân hàng để hiểu cách bảng lương và các bộ phận tài khoản phải trả nhập phân phối vào các tài khoản khác nhau.
Biết cách sử dụng các chương trình máy tính để thực hiện các chức năng văn phòng trở lại và phía trước. Ví dụ, phần mềm Midas cho phép các ngân hàng giám sát tài khoản, cập nhật cơ sở dữ liệu và xử lý giao dịch. Một số phiên bản của Midas hỗ trợ các chức năng cho vay thương mại và hợp vốn của ngân hàng như xác định mức phơi nhiễm, thu nhập và rủi ro.
